Ce buget are CNADNR in anul 2011? – HG 175/2011 –

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa^*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Anexa este reprodusă în facsimil. 

Art. 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

					– mii lei –
		INDICATOR		Nr. rd.	BVC 2011Propuneri
1	2	3		4	5
A.	VENITURI ŞI SURSE (I + II + III)			1	8.129.968,37
I.	VENITURI TOTALE			2	1.643.646,42
	1	Venituri din exploatare – total, din care:		3	1.522.730,42
		a)	venituri proprii	4	964.730,42
		b)	transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere	5	390.000,00
		c)	transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere	6	168.000,00
		d)	Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă credit extern BIRD SWAP preluat de MFP începând cu 01.01.2009	7
		e)	sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru reparaţii capitale	8
	2	Venituri financiare – total, din care:		9	120.916,00
		a)	venituri proprii din dobânzi şi din imobilizări financiare	10	590,00
		b)	diferenţe de curs valutar şi alte venituri financiare	11	120.326,00
	3	Venituri extraordinare		12
		a)	Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	13
II.	SURSE DE LA BUGETUL STATULUI			14	3.925.855,00
	1	Transferuri interne		15	1.102.245,00
		a)	cofinanţare împrumuturi rambursabile	16	47.649,00
		b)	cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabila)	17	25.000,00
		c)	cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibile şi neeligibile)	18
		d)	investiţii (investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat)	19	1.029.596,00
	2	Sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii		20
	3	Rambursări de credite, plăti de dobânzi şi comisioane la credite externe		21	143.796,00
		a)	Rambursări de credite	22	82.956,00
		b)	Plăţi de dobânzi	23	60.840,00
		c)	Comisioane	24
	4	Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: contribuţia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009		25	1.642.170,00
	5	Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care:		26	1.037.644,00
		a)	Programe FEDR	27	400.000,00
		b)	Programe FC	28	637.644,00
		c)	Alte facilităţi şi instrumente postadetare (ITHACA)	29
III.	ALTE SURSE			30	2.577.353,95
	1	Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009)		31	1.376,00
	2	Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009		32	1.797.227,00
	3	Fonduri externe nerambursabile		33	270.733,00
	4	Credite contractate în nume propriu pentru rambursări		34
	5	Credite contractate pentru exploatare		35	474.424,54
	6	Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile ISPA şi FC)		36	15.258,03
	7	Alte surse proprii pentru investiţii*		37	16.837,00
	8	Venituri din donaţii pentru diminuarea efectelor calamităţilor naturale asupra infrastructurii de transport conform OMTI nr. 596/2010		38	1.443,38
B.	CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV + V + VI)			39	8.153.298,37
IV.	CHELTUIELI TOTALE:			40	1.642.637,57
	1	Cheltuieli din exploatare – total, din care:		41	1.409.297,90
		a)	cheltuieli materiale	42	85.267,92
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	43	7.681,00
		c)	cheltuieli cu personalul, din care:	44	217.709,00
			c1) salarii	45	157.598,00
			c2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:	46	41.784,00
			– cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale	47	32.797,00
			– cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj	48	783,00
			– cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	49	8.199,00
			c3) alte cheltuieli cu personalul, din care:	50	18.327,00
			– cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	50a	3.112,00
			1 – tichete de cresa potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	50a1	0,36
			2 – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	50a2	1.704,00
			– fonduri speciale aferente fondului de salarii	50b	3.055,00
			– fond accidente de munca şi boli profesionale	50b1	265,00
			– fond garantare creanţe salariaţi	50b2	394,00
			– fond persoane cu handicap	50b3	1.056,00
			– contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	50b4	1.340,00
			– tichete de masă	50c	12.160,00
			– tichete de vacanţă	50d
		d)	cheltuieli cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	51
		e)	cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	52
		f)	amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	53	16.837,00
		g)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	54	1.081.752,98
			– cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:	55	1.081.752,98
			g1) contracte de mandat	56	80,30
			g2) cheltuieli de protocol, din care:	57	51,80
			– tichete de cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	57a
			g3) cheltuieli de reclama şi publicitate, din care:	58	1,00
			– tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	58a
			– tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	58b
			g4) cheltuieli cu sponsorizarea	59
			g5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	60
			g6) cheltuieli cu taxa redeventa din concesionarea bunurilor	61
	2	Cheltuieli financiare – total, din care:		62	233.339,67
		a)	cheltuieli privind dobânzile	63	89.683,67
		b)	alte cheltuieli financiare	64	143.656,00
	3	Cheltuieli extraordinare		65
V.	INVESTIŢII			66	6.027.341,03
	1	plăti din cofinanţare împrumuturi rambursabile		67	47.649,00
	2	plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă)		68	25.000,00
	3	plăti din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA)		69	14.893,21
	4	plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009)		70	1.376,00
	5	plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanta statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009		71	1.797.227,00
	6	plăti din fonduri externe nerambursabile		72	270.738,00
	7	rambursări credite externe		73	82.956,00
	8	dobânzi şi comisioane		74	60.840,00
	9	plăţi din transferuri şi din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii		75	1.029.596,00
	10	plăti din surse proprii pentru investiţii*		76	16.887,00
	11	sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile ISPA şi FC)		77
	12	plăţi din cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: contribuţia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009		78	1.642.170,00
	13.	plăţi din proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FC, FEDR, ITHACA)		79	1.038.008,82
VI.	UTILIZĂRI SURSE			80	500.206,77
	1	restituire credite contractate în nume propriu şi plăti efecte comerciale		81	500.206,77
VII.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)			82	1.008,85
VIII.	IMPOZIT PE PROFIT			83	161,42
IX.	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:			84	847,43
	1.	Rezerve legale		85
	2.	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		86
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		87	847,43
	4.	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		88
	5.	Alte repartizări prevăzute de lege		89
	6.	Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 85, 86, 87, 88 şi 89		90
	7.	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		91
	8.	Minim 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat		92
	9.	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1–8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare		93
X.	DATE DE FUNDAMENTARE			94
	1	Venituri totale		95	1.643.646,42
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale		96	1.642.637,57
	3	Număr prognozat de personal la finele anului		97	6.566
	4	Nr. mediu de salariaţi total		98	6.416
	5	Fond de salarii din care:		99	157.598,00
		a)	fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	100	157.582,00
		b)	alte cheltuieli cu personalul	101	16,00
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)		102	2.046,73
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu(unităţi fizice/persoană)		103	1,850
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(cheltuieli totale/venituri totale × 1000)		104	999,39
	9	Plăţi restante		105	845.000,00
		– preţuri curente		106	845.000,00
		– preţuri comparabile		107	845.000,00
	10	Creanţe restante		108	75.850,00
		– preţuri curente		109	75.850,00
		– preţuri comparabile		110	75.850,00

Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers.

^*) Anexa este reprodusă în facsimil.^*Valorile prevăzute nu sunt incluse în total „venituri şi surse“ şi în total „cheltuieli şi utilizări“, deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd.“ amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale“.