I.

VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)

1

908.177

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

906.857

a) producția vândută

3

669.146

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

62.634

c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

– subvenții, cf.preved.legale în vigoare

6

– transferuri, cf.preved.legale în vigoare

7

d) producția imobilizată

8

7.411

e) alte venituri din exploatare

9

167.666

2.

Venituri financiare-total, din care:

10

1.320

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din activele

12

c) venituri din dobânzi

13

1.155

d) alte venituri financiare

14

165

3.

Venituri extraordinare

15

0

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)

16

907.691

1.

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

905.009

a) cheltuieli materiale

18

397.403

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

7.455

c) cheltuieli privind mărfurile

20

45.007

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

178.614

– salarii

22

117.406

– contracte de mandat/contracte de performantă

23

201

– cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:

24

36.812

– cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

25

28.874

– cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj

26

1.470

– cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

27

6.468

– alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

24.195

– cota de energie

28a

8.210

– cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:

29

7.798

– tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)

30

– tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

31

6.170

– fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

274

– tichete de masă

33

7.913

e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale

34

81.314

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

195.216

– cheltuieli privind prestațiile externe, din care:

36

127.753

– cheltuieli de protocol, din care:

37

55

– tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

38

– cheltuieli de reclamă și publicitate

39

500

– tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

40

– tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

41

– cheltuieli cu sponsorizarea

42

– alte cheltuieli, din care:

43

67.463

– taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

– redevența din concesionarea bunurilor publice

45

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

46

2.682

– cheltuieli privind dobânzile

47

2.632

– alte cheltuieli financiare

48

50

3.

Cheltuieli extraordinare

49

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

486

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

51

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

486

1.

Rezerve legale

53

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

54

486

3.

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

55

4.

Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

57

6.

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiului financiar de referință

58

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, oridividendeîn cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

59

8.

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1–7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

60

VI.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

61

125.736

1.

Surse proprii

62

81.314

2.

Alocații de la buget

63

39.418

3.

Credite bancare

64

– interne

65

– externe

66

4.

Alte surse

67

5.004

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

68

125.736

1.

Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului

69

90.130

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

70

35.606

– interne

71

35.606

– externe

72

VIII.

REZERVE, din care:

73

1.

Rezerve legale

74

2.

Rezerve statutare

75

3.

Alte rezerve

76

IV.

DATE DE FUNDAMENTARE

77

1.

Venituri totale

78

908.177

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

907.691

3.

Număr prognozat de personal la finele anului

80

4.188

4.

Număr mediu de salariați total

81

4.074

5.

Fond de salarii, din care:

82

117.406

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

83

117.175

b) alte cheltuieli cu personalul

84

231

6.

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)

85

2.397

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) – în prețuri curente

86

223

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) – în prețuri comparabile

87

223

9.

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

88

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale × 1000) (rd. 77/rd. 76)

89

999

11.

Plăți restante – total

90

23.020

- prețuri curente

91

23.020

- prețuri comparabile (rd. 95 × indicele de creștere a prețurilor prognozate)

92

12.

Creanțe restante – total

93

9.880

– prețuri curente

94

9.880

– prețuri comparabile (rd. 98 × indicele de creștere a prețurilor prognozate)

95