| | | | – mii lei – |
---|
| | INDICATORI | Nr. rd. | BVC 2008 rectificat |
---|
| |
---|
0 | 1 | | 3 | 4 |
---|
I. | | VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 908.177 |
| 1. | Venituri din exploatare-total, din care: | 2 | 906.857 |
| | a) producția vândută | 3 | 669.146 |
| | b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 62.634 |
| | c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | |
| | – subvenții, cf.preved.legale în vigoare | 6 | |
| | – transferuri, cf.preved.legale în vigoare | 7 | |
| | d) producția imobilizată | 8 | 7.411 |
| | e) alte venituri din exploatare | 9 | 167.666 |
| 2. | Venituri financiare-total, din care: | 10 | 1.320 |
| | a) venituri din interese de participare | 11 | |
| | b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din activele | 12 | |
| | c) venituri din dobânzi | 13 | 1.155 |
| | d) alte venituri financiare | 14 | 165 |
| 3. | Venituri extraordinare | 15 | 0 |
II. | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) | 16 | 907.691 |
| 1. | Cheltuieli de exploatare-total, din care: | 17 | 905.009 |
| | a) cheltuieli materiale | 18 | 397.403 |
| | b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) | 19 | 7.455 |
| | c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 45.007 |
| | d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 178.614 |
| | – salarii | 22 | 117.406 |
| | – contracte de mandat/contracte de performantă | 23 | 201 |
| | – cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: | 24 | 36.812 |
| | – cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale | 25 | 28.874 |
| | – cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj | 26 | 1.470 |
| | – cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 27 | 6.468 |
| | – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 24.195 |
| | – cota de energie | 28a | 8.210 |
| | – cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: | 29 | 7.798 |
| | – tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) | 30 | |
| | – tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) | 31 | 6.170 |
| | – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 32 | 274 |
| | – tichete de masă | 33 | 7.913 |
| | e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale | 34 | 81.314 |
| | f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 35 | 195.216 |
| | – cheltuieli privind prestațiile externe, din care: | 36 | 127.753 |
| | – cheltuieli de protocol, din care: | 37 | 55 |
| | – tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) | 38 | |
| | – cheltuieli de reclamă și publicitate | 39 | 500 |
| | – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) | 40 | |
| | – tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) | 41 | |
| | – cheltuieli cu sponsorizarea | 42 | |
| | – alte cheltuieli, din care: | 43 | 67.463 |
| | – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 44 | |
| | – redevența din concesionarea bunurilor publice | 45 | |
| 2. | Cheltuieli financiare-total, din care: | 46 | 2.682 |
| | – cheltuieli privind dobânzile | 47 | 2.632 |
| | – alte cheltuieli financiare | 48 | 50 |
| 3. | Cheltuieli extraordinare | 49 | |
III. | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 50 | 486 |
IV. | | IMPOZIT PE PROFIT | 51 | |
V. | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 52 | 486 |
| 1. | Rezerve legale | 53 | |
| 2. | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 54 | 486 |
| 3. | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 55 | |
| 4. | Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe | 56 | |
| 5. | Alte repartizări prevăzute de lege | 57 | |
| 6. | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiului financiar de referință | 58 | |
| 7. | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, oridividendeîn cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat | 59 | |
| 8. | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1–7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 60 | |
VI. | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 61 | 125.736 |
| 1. | Surse proprii | 62 | 81.314 |
| 2. | Alocații de la buget | 63 | 39.418 |
| 3. | Credite bancare | 64 | |
| | – interne | 65 | |
| | – externe | 66 | |
| 4. | Alte surse | 67 | 5.004 |
VII. | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | 68 | 125.736 |
| 1. | Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului | 69 | 90.130 |
| 2. | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții | 70 | 35.606 |
| | – interne | 71 | 35.606 |
| | – externe | 72 | |
VIII. | | REZERVE, din care: | 73 | |
| 1. | Rezerve legale | 74 | |
| 2. | Rezerve statutare | 75 | |
| 3. | Alte rezerve | 76 | |
IV. | | DATE DE FUNDAMENTARE | 77 | |
| 1. | Venituri totale | 78 | 908.177 |
| 2. | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 79 | 907.691 |
| 3. | Număr prognozat de personal la finele anului | 80 | 4.188 |
| 4. | Număr mediu de salariați total | 81 | 4.074 |
| 5. | Fond de salarii, din care: | 82 | 117.406 |
| | a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp | 83 | 117.175 |
| | b) alte cheltuieli cu personalul | 84 | 231 |
| 6. | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) | 85 | 2.397 |
| 7. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) – în prețuri curente | 86 | 223 |
| 8. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) – în prețuri comparabile | 87 | 223 |
| 9. | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) | 88 | |
| 10. | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale × 1000) (rd. 77/rd. 76) | 89 | 999 |
| 11. | Plăți restante – total | 90 | 23.020 |
| | - prețuri curente | 91 | 23.020 |
| | - prețuri comparabile (rd. 95 × indicele de creștere a prețurilor prognozate) | 92 | |
| 12. | Creanțe restante – total | 93 | 9.880 |
| | – prețuri curente | 94 | 9.880 |
| | – prețuri comparabile (rd. 98 × indicele de creștere a prețurilor prognozate) | 95 | |