Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. — Călători” — S.A.
Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București
| | mii lei |
| | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri BVC 2015 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 2.094.712,00 |
| | 1 | | Venituri din exploatare | 2 | 2.093.712,00 |
| | | a) | subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare | 3 | 1.056.012,00 |
| | | b) | transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare | 4 | |
2 | | Venituri financiare | 5 | 1.000,00 |
3 | | Venituri extraordinare | 6 | |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 2.091.578,00 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 2.064.578,00 |
| | A, | cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 670.469.00 |
B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 8.000.00 |
C | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 570.755,00 |
| | C0 | Cheltuieli de natura salariala (Rd 13+Rd.14) | 12 | 453.400.00 |
| | C1 | ch. cu salariile | 13 | 439.700,00 |
C2 | bonusuri | 14 | 13.700.00 |
C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0,00 |
| | cheltuieli cu plați compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 0,00 |
C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17 | 663.00 |
C5 | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 116.692,00 |
D | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 815.354,00 |
2 | | Cheltuieli financiare | 20 | 27.000.00 |
3 | | Cheltuieli extraordinare | 21 | |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 3.134,00 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 3.134,00 |
| | 1 | | Rezerve legale | 25 | 156.70 |
2 | | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | |
3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | 2.977,30 |
4 | | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | |
5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | |
6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25. 26. 27. 28 și 29 | 30 | |
7 | | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul not. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 31 | |
8 | | Minimum 50% vârsămin te la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat. din care: | 32 | |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | |
| | | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | |
| | | - dividende cuvenite altor acționari | 34 | |
9 | | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | |
VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | |
| | | a) | cheltuieli materiale | 38 | |
| | | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | |
| | | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | |
| | | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | |
| | | e) | alte cheltuieli | 42 | |
VIII | | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 83.198,00 |
| | 1 | | Alocații de la buget, din care: | 44 | 23.198,00 |
| | | | | alocații bugetare aferente plații angajamentelor din anii anteriori | 45 | |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 83.198,00 |
X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 12.764 |
2 | | Nr. mediu de salariați total | 49 | 12.635 |
3 | | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *) | 50 | 2.900,01 |
4 | | Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd. 13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 2.900,01 |
5 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 165,71 |
6 | | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana) | 53 | |
7 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 998,50 |
8 | | Plăți restante **) | 55 | 210.000,00 |
9 | | Creanțe restante | 56 | 60.000,00 |
